Окончателна версия 7.03 на Бизнес Навигатор е публикувана

Изисква Windows XP / Vista / 7

Окончателна версия 7.03 на Бизнес Навигатор – изтегли оттук.

Новости във версия 7.03

1. Въвеждане различни ставки и различни операции по ДДС на всеки ред в документа

Добавена е възможност в един документ да се включват операции, които са с различна ставка на ДДС и/или се отразяват в различна колона на дневника по ЗДДС.
За да използваме тази възможност, е необходимо да се създадат нови типове документ, в дефиницията на които, на страница "ДДС" да е маркирано "ДДС и операция по ЗДДС в поддокументите".
Документите от типове, които не са дефинирани по този начин, се въвеждат и обработват както и по-рано. Ако не желаем да ползваме тази възможност, тогава не е необходимо нищо да променяме.
Няма проблем за част от документите да ползваме типове с общо ДДС за документа, а за друга част - типове с различни ставки и операции по поддокументи. Това зависи само от спецификата на дейността на фирмата.
Няма проблем също да продължим да работим както досега и, когато имаме две операции, просто да въвеждаме два документа. Това е само въпрос на удобство.

1.1. Дефиниране на типа данък.
За да използваме даден данък като ДДС, трябва в неговата дефиниция е да избрана категория "ДДС".
При данъците от категория "ДДС" има добавено ново поле "ДДС операция по подразбиране".
В полето "ДДС операция по подразбиране" трябва да маркираме "Покупки" или "Продажби" и да изберем операция.
Съответно при избора на ДДС за покупките ще се появят само тези данъци, в които е маркирано "Покупки", а при избора на ДДС за продажбите - само тези, в които е маркирано "Продажби".
Можем да не избираме операция, тогава операцията по ДДС ще се вземе от типа документ. За целта в полето "ДДС операция по подразбиране" трябва да оставим "Няма".
Освен това, ако ще използваме даден тип данък като ДДС по редовете на документа, трябва в дефиницията на данъка да маркираме "Верижен данък". Това е необходимо за правилното изчисляване на данъка, ако задаваме и отстъпки.

1.2. Задаване на ДДС по подразбиране.
Не е необходимо на всеки ред ръчно да избираме вида на ДДС. Има три начина да зададем данъка, който програмата автоматично да сложи на съответния ред в документа.

1.2.1. Задаване на ДДС по номенклатурни позиции
В номенклатулната позиция е добавена страница "ДДС". На тази страница можем да изберем два данъка: "ДДС за покупките" и "ДДС за продажбите". Програмата ще използва единия от тези данъци в зависимост от операцията, която извършваме.
В таблиците за избор ще се появат само тези данъци, в полето "ДДС операция по подразбиране" е маркирано съответно "Покупки" или "Продажби".
Не е необходимо за задаваме ДДС във всички номенклатурни позиции, достатъчно е само в тези, които имат някакви особености при ставката на данъка или операцията по ДДС.
Също така не е задължително да задаваме едновременно и "ДДС за покупките", и "ДДС за продажбите". Ако ни трябва само единият данък, другото поле може да остане непопълнено.
ДДС, който е зададен по номенклатурни позиции, не може да се използва направо в документа. Вместо това, можем да го използваме за по-лесно задаване на ДДС по партиди.

1.2.2. Задаване на ДДС по партиди.
ДДС в партидата се задава по стандартния начин, по който се задават също акцизите и отстъпките - на страница "Данъци и отстъпки".
Възможно е за една и съща партида да имаме както ДДС, така и акциз и/или отстъпка. В този случай ДДС трябва да е последната позиция в списъка.
Можем да минем през всяка партида от списъка и ръчно да добавим ДДС "Данъци и отстъпки".
Но ако имаме много сметки за продажба или много сметки за склад, в които трябва да се зададе ДДС по партидите, можем да улесним този процес, като първо зададем ДДС по номенклатурни позиции.
Трябва да влезем в "Базови данни - Сметкоплан - Сметки", да отворим избраната сметка и да натиснем бутона "Партиди".
Над списъка на партидите има нов бутон "Настройка на ДДС".
Натискането на този бутон прехвърля ДДС от номенклатурните позиции към съответните партиди. Разбира се, това става само ако номенклатурната позиция е първи признак в партидата.
Ако счетоводната сметка е активна, се прехвърля данъкът от полето "ДДС за покупките".
Ако счетоводната сметка е пасивна, се прехвърля данъкът от полето "ДДС за продажбите".
За номенклатурните позиции, в които няма избран данък, не се извършва действие.
Внимание: Ако ръчно сме променили ДДС в някои партиди, повторното натискане на бутона "Настройка на ДДС" ще заличи направените ръчно настройки.

1.2.3 Задаване на ДДС по подразбиране в типа документ
Може да зададем ДДС по подразбиране в типа документ, което на практика беше досегашния начин на работа с програмата, когато се работеше само с един данък ДДС в документа. Това ще улесни нашата работа при задаването на ставките на ДДС само на позициите с различен данък.
Ако има зададен ДДС по подразбиране в типа документ, при въвеждането на документите програмата ще го сложи автоматично на всяка позиция, за която няма въведен данък ДДС по подразбиране в партидата.
Ако не е зададен ДДС по подразбиране в партидите, тогава в документа ще трябва да сменим данъка само на тези редове, които са с различна ставка на ДДС.

1.3. Въвеждане на документи
Когато въвеждаме документ от тип, в който е маркирано "ДДС и операция по ЗДДС в поддокументите", няма да имаме общ данък и обща операция за целия документ. Вместо това на всеки ред ще има зададени отделен данък и отделна операция.
Но това не означава, че трябва ръчно да избираме данъка и операцията на всеки ред. Програмата ги въвежда автоматично според това, което сме настроили предварително в базовите данни.

1.3.1. Въвеждане на ДДС
Когато добавяме на нов ред и изберем партида, програмата проверява дали в партидата е зададен ДДС и, ако да, използва него.
Ако в партидата не е зададен ДДС, програмата изполва данъка от типа документ.
След като добавим реда, имаме възможност ръчно да променим данъка за конкретния поддокумент.
Ако впоследствие променим ДДС-то по подразбиране в типа документ или в партидите, това няма да се отрази на вече въведените документи.

1.3.2. Операции по ЗДДС
Ако в избраната партида е зададено ДДС, програмата взема операцията по подразбиране от дефиницията на типа данък.
Ако в типа данък не е зададена операция (т.е. избрано е "Няма"), програмата взема операцията по ДДС от типа документ.
Възможно е преди да потвърдим първата страница на документа, да влезем на страница "Други данни", да маркираме "Операция по ДДС - Различна от нормалната" и да изберем друга операция (това трябва задължително да стане преди да сме започнали да въвеждаме поддокументи!). В такъв случай програмата ще взема операцията от самия документ, а не от типа документ.
Операцията, зададена в дефиницията на данъка, има предимство, и, ако е зададена, програмата винаги ще използва тази операция, а не операцията от документа или от типа документ.
Ако първо въведем поддокументите, и едва след това маркираме "Операция по ДДС - Различна от нормалната", това няма да промени нищо във вече въведените поддокументи.
Също така можем в поддокумента да изберем и друга операция по ДДС. В този случай програмата винаги ще взема операцията, която ние сме въвели, а не тази, която е зададена по подразбиране.

1.3.3. Изчисляване на данъка за поддокумент
Ако на даден ред имаме и отстъпка и ДДС, или пък и акциз и ДДС, правилно е първо да се начислят отстъпките или акцизите, а ДДС-то да се начисли върху крайната сума.
За да се гарантира този резултат, задължително трябва в дефиницията на данъка да сме маркирали "Верижен данък".

1.3.4. Изчисляване на данъка за документа
На екрана за въвеждане на поддокументи има нова страница "ДДС". На тази страница програма автоматично обобщава данъчната основа и сумата на данъка за всяка комбинация от ставка на данъка и операция по ДДС.
Ако по някаква причина сме дефинирали различни типове данък, които обаче са с еднаква ставка, и операцията по ДДС е една и съща, тогава тези поддокументи ще се обобщят на един и същи ред на страница "ДДС".
Ако влезем в поддокумент и изберем друг данък или друга операция, обобщенията на страница "ДДС" автоматично се обновяват.
Страницата "ДДС" не се показва при документите с общ данък за документа.

1.4. Отпечатване на фактури.
Документ, в който е маркирано "ДДС и операция по ЗДДС в поддокументите", винаги се отпечатва с данък на всеки ред.
Ако на даден ред имаме и отстъпка, и акциз, и ДДС, то ДДС-то се отпечатва последно.
При това в резултата на реда се отразяват отстъпката и акцизът, а ДДС-то не се отразява, тъй като то трябва да се отпечата обобщено най-отдолу.
Съответно, на края на фактурата първо се отпечатва сумата по редове, с включени отстъпки и акцизи.
След това се отпечатва ДДС-то, на толкова реда, колкото различни ставки има в документа. Важно е да се отбележи, че ако имаме различни операции по ДДС, но с една и съща ставка, при отпечатването те ще се обобщят на един ред. Операцията по ДДС е важна само за попълването на дневника на продажбите, но тя няма значение за клиента, който ще отразява този документ в своето счетоводство по съвсем друг начин, като операция в дневника на покупките.
Сумата за плащане се формира от сбора по редове плюс отделните суми на ДДС с различните ставки.

1.5. Попълване на декларацията и дневниците по ЗДДС
При попълване на дневниците по ЗДДС програмата обработва по различен начин документите, които са с общ данък за документа, и документите, които са с ДДС и операции по поддокументи.
Ако в един документ има повече от една операция, тогава данъчната основа и данъкът се обобщават по операции и се разнасят по различни колонки в зависимост от съответните операции. Възможно е на един ред от дневника да има попълнени много колонки, за разлика от документите с общ данък.
Декларацията по ЗДДС се формира чрез сумиране по дневниците, така че при нея няма особености.

1.6. Специално отпечатване
Формулярите за специално отпечатване, които са разработени за документи с общ данък, не могат да се използват за документи с данъци и операции по поддокументи. Можем да създадем нов тип документ, като копираме стар и маркираме "ДДС и операция по ЗДДС в поддокументите". Обаче трябва също така да променим и настройката за специално отпечатване.
За улесняване на разработването на новите формуляри, в дизайнера на документи са добавени нови групи полета за различните ставки на ДДС.

2. Променено отпечатване на ставката на акциза в акцизния данъчен документ

Проблемът се заключава в това, че формулярът на отпечатване на АДД е твърдо фиксиран в ППЗАДС.
В този формуляр има само една колонка за акцизна ставка. Не е предвиден вариант за случая, когато даден артикул се облага едновременно с пропорционален и със специфичен акциз. Затова и ние бяхме оставили в този случай да се отпечатва само едната ставка.
Все пак сега решихме, че е възможно да отпечатваме втората ставка, когато има такава, на отделен ред, и това няма да представлява недопустимо отклонение от официалния формуляр.
Ако има два вида акциз, на втория ред се отпечатва и сумата на втория акциз (досега общата сума на двата акциза се отпечатваше на първия ред).
Освен това е променен и форматът на самата ставка. Ако акцизът е специфичен, се отпечатва ставката, за какво количество се отнася, и каква е мерната единица на това количество. Ако акцизът е пропорционален, се отпечатва знакът за процент.

3. Нова справка към акцизната данъчна декларация: "Дневник на складовата наличност: Разширена справка"

В падащото меню, което се появява когато натиснем бутона "Отпечатване на дневници" на страница "Дневници" в декларацията по ЗАДС, е добавена нова позиция "Разширена справка".
Отпечатва се справка, която обединява в едно информацията от дневника на поставените стоки и дневника на изведените стоки.
За всяка стока се отпечатва общата информация за стоката, наличностите, движенията по заприхождаване на стоката в данъчния скла и движенията по извеждане на стоката.
За стоките, които нямат движения, се отпечатват само общата информация и наличностите.
Тази справка не е задължителна по ЗАДС, и е предназначена за вътрешно използване и за улесняване на инвентаризациите и проверките на склада.

4. Допълнени и коригирани номенклатури по ЗАДС

Допълнени и коригирани са номенклатурите по ЗАДС, в съответствие с променените указания на АМ от 15.09.2011

5. Прекодиране на мерните единици

Реализирана е процедура, която позволява да се променя кодът на мерна единица, която вече е била използвана. Кодът на мерната единица се променя едновременно в дефиницията на самата мерна единица, в номенклатурните групи, подгрупи и позиции, в партидите, дефинициите на данъци, документите, поддокументите и аналитичните дневници.
За да се използва тази възможност, трябва да се влезе в съответната фирма с паролата на администратор, и да се отключи полето "Код" на мерната единица.
Операцията може да се извърши и в момент, когато с програмата се работи. Все пак, за по-сигурно, е добре да не се работи точно в тази фирма, в която се извършва прекодирането.
Целта на тази функция е да се избегнат проблемите с данните на клиенти, които са добавили повече мерни единици и да използвали код на мерна единица 39, който в някой случаи създаваше проблем при добавяне на нови мерни единици. Този код е невалиден и трябва да се прескача.
При добавяне на нови мерни единици невалидният код ще се прескочи автоматично.

6. Подобрен потребителски интерфейс

Заобиколен е проблемът с примигването на бутоните, когато е избрана някоя от шарените теми на дисплея, например Aero.
Подобрено е изобразяването на картинката върху забранените бутони.

7. Добавени са филтри в тези отчети, в които липсваха такива

8. Ако в настройките на правата на оператора е маркирано "Ограничен достъп до сметки", то в "Оборотна ведомост за аналитична сметка" се забранява страницата "Всички"

9. Справката за контировки в документа, която се извиква с десния бутон на мишката от списъка с документи на основния екран, сега може да се вика и от меню "Документи"

10. При въвеждането на документ, на екрана за избор на отворена позиция е добавено поле "Сума на избраните ОП". В него се показва сбора от сумите за изравняване на маркираните отворени позиции в списъка.
Сумата се актуализира не в момента на маркирането, а при натискане на бутона "Обновяване на сумата".