Версия 7.04 Бета 3 на Бизнес Навигатор Счетоводство е публикувана
Изисква Windows XP / Vista / 7
Нова версия 7.04 Бета 3 на Бизнес Навигатор – изтегли оттук
Подробно описание на новостите във версия 7.04
Новата справка за стоковия поток се извиква от меню "Отчети - Аналитични журнали - Справка за стоковия поток".
Целта на справката е да покаже всички входяши и изходящи движения на дадена стока, като например следните операции:
- какво, колко, на каква цена, кога, от кой доставчик и с какъв документ е закупено;
- какво, колко, на каква цена, кога, на кой клиент и с какъв документ е продадено.
Вътрешните движения на стоките, като прехвърляне от склад в склад, изписване на продадените стоки, бракуване, обезценка и т.н., не се включват в тази справка.
Всички операции се показват само в национална валута.
В списъка за избор на номенклатури на справката се показват само количествените номенклатури.
За да влезе дадена партида в справката, избраната номенклатура трябва да е включена задължително като първи признак в типа аналитичност. Нашата препоръка е количествената номенклатура да се дефинирана винаги като първи признак в аналитичността на сметката.
В справката за стоковия поток за всяка операция се показват:
- Код и название на стоката;
- Количество, мярка, цена и стойност;
- Доставчик или клиент, в зависимост от вида на операцията (покупка или продажба);
- Номер и дата на документа (фактурата);
- Номер и дата на платежния документ. Понякога една фактура може да е платена на части с няколко платежни документа, или няколко фактури може да са платени с един документ – платежно нареждане или касов ордер. В тази колонка на справката за стоковия поток се показва само първият платежен документ от отворената позиция, към която е отнесена фактурата.
Възможно е до момента да няма плащане по тази фактура. Тогава тази колонка остава празна.
1.1. Попълване на справката за стоков поток
За да попълним справката, е необходимо да изберем следите нейни параметри:
- Период или интервал от периоди;
- Номенклатура - предлагат се за избор само количествените номенклатури.
След това трябва да натиснем бутона "Попълване".
В таблицата на справката за стоковия поток в долната половина на екрана се попълват всички входящи и всички изходящи операции с артикулите от избраната номенклатура, през избрания период.
Таблицата се показва сортирана по следните признаци:
- първо - по код на стоката,
- второ - по вид на операцията (първо покупки, след това продажби),
- и трето - по дата на документа.
Възможно е в покупките да се покажат по-големи количества, отколкото в продажбите. Част от тях може да са били доставени в предишен период, и вече да са били налични на склад.
Не се търси хронологично съответствие между покупки и продажби.
1.2. Попълване на извадки
По подразбиране в справката за стоковия поток се включват всички операции за избрания период. Възможно е обаче да създадем извадки от тази справка, само за избран клиент или доставчик.
Вариантите са 3 и са описани подробно по-долу:
- За избран доставчик;
- За избран клиент;
- За избран и доставчик, и клиент.
Ще опишем по-подробно всеки един вариант по-долу.
1.2.1. За избран доставчик.
Трябва да махнем отметката от "Всички доставчици", да изберем доставчик и да натиснем бутона "Попълване". Попълват се всички покупки на стоките от избраната номенклатура, които са направени от този доставчик.
При продажбите се попълват само тези артикули, за които е направена покупка от избрания доставчик през избрания период.
Ако тези клиенти са купували и други стоки, доставени от друг доставчик, те няма да се покажат в справката, защото не се отнасят и за избрания доставчик. Артикулите, които не сме купували от този доставчик, няма да се покажат и в продажбите.
1.2.2. За избран клиент.
Трябва да махнем отметката от "Всички клиенти", да изберем клиент и да натиснем бутона "Попълване". Попълват се всички продажби, които са направени от този клиент.
При покупките се попълват само тези артикули, за които е направена продажба към избрания клиент през избрания период. Артикулите, които не сме продавали на този клиент, няма да се покажат и в покупките.
1.2.3. За избран доставчик и избран клиент
Трябва да махнем отметките от "Всички доставчици" и "Всички клиенти", да изберем доставчик и клиент, и да натиснем бутона "Попълване".
Попълват се операциите само за тези артикули, за които през избрания период едновременно има и покупка от избрания доставчик, и продажба на избрания клиент.
1.3. Отпечатване
Отпечатаната справка е групирана по артикули. За всеки артикул има обобщение по количество и по стойност, отделно за покупките и отделно за продажбите.
1.4. Специален печат
За справката за стоковия поток е включена дефиниция за специално отпечатване. За да я използвате, трябва от меню "Базови данни - Основни дефиниции - Стойности по премълчаване - Други - Режими на експортиране" да импортирате файла ExpStokovPotok.NAV
2. Отпечатване на фактури без ДДС
Поправена е грешка при отпечатване на фактура с повече от една отстъпка на ред, в случай че фактурата е без ДДС. Основанието за неначисляване се отпечатваше след всеки ред, вместо само най-накрая на документа.
3. Заявки към доставчици по партиди
Добавена е възможност заявките към доставчици да се задават по конкретни партиди. До сега заявките към доставчиците се подаваха по артикули, и не се вземаше пред вид сметката и партидата, по която се заприходяват стоките.
Основното предназначение на новата фунция е да позволи работа, когато аналитичността на сметката за склад е с два или три признака. Обаче може да се използва и при аналитичности с един признак.
3.1. Настройка на типа заявки
Новата функция се дефинира в типа заявка, където има нова опция "Задаване на артикула".
В това поле можем да изберем от две възможности:
- Само артикул - съответства на досегашния начин на работа.
- Артикул и партида - включва въвеждането на заявки по партиди.
Трябва да добавите нов тип заявка, в която да зададете въвеждането да бъде по партиди, и да попълвате новите заявки с партиди.
3.2. Въвеждане на заявки към доставчици с партиди
3.2.1. Ръчно въвеждане на заявки към доставчици с партиди
Въвеждането на данните в заглавието на заявката не е променено и е същото, както преди. При заявките от новия тип с партиди се различава начина на попълване на конкретните позиции.
Ако в типа заявка е маркирано "Артикул и партида", при въвеждането на ред в заявката се появява поле "Партида". След като изберем артикула, в полето „Партида“ се показва падащ списък на възможните партиди. Трябва да изберем една партида, по която да въведем заявеното количество.
Избраната партида съдържа информация и за сметката, от която е избрана. Сметката, от която се попълва списъка на партидите, е сметката за склад на избрания търговския център. За всяка категория артикули сметката може да е друга, но програмата я идентифицира по зададената сметка за склад в търговския център. Партидите се паказват според аналитичността на сметката, при които номенклатурната позиция от първия признак на аналитичността съвпада с избрания артикул.
Изборът на партида е задължителен. Ако няма партида по този артикул, не можем да продължим да въвеждаме заявката. Ако в сметката няма дефинирани партиди по избрания артикул, полето "Партида" ще остане непопълнено.
Ако в тип заявка с въвеждане по партиди се опитаме да потвърдим ред в заявка, без да сме избрали партида, програмата ще издаде съобщение за грешка, и няма да попълни този ред. В случай на липсваща партида трябва да излезем от това меню, и в меню „Базови данни – Сметкоплан – Партиди“ да въведем партидите за този артикул. След това ще можем да изберем партида за този артикул в заявката.
Има ограничение в заявката да има само един ред за всяка партида. Не може една партида да фигурира в два реда в заявката. Това ограничение важеше и за заявките по артикули, не може един артикул да фигурира два пъти в една заявка. В случая при заявките с партиди може един артикул да фигурира повече пъти, ако избираме различни партиди, на които първия признак съвпада с артикула, но втория и следващите признаци са различни.
3.2.2. Групово въвеждане на заявки към доставчици
В таблицата за избор при груповото въвеждане на заявки по партиди се съдържа информация и за партидата. За да я видите на екрана, трябва да се придвижите надясно в таблицата.
При избор на позициите за автоматично попълване програмата попълва съответните редове на заявката с партидите от избраните позиции.
При груповото въвеждане задаваме и количество по подразбиране, което важи за всички позиции. След това при нужда в заявката можем да редактираме количеството на всяка позиция.
3.3. Създаване на заявка по клиентска поръчка
При създаването на заявка към доставчик на базата на фактура към клиент, ако избраният тип заявка е с "Артикул и партида", задължително трябва аналитичностите на сметката за продажби и сметката за склад да са еднакви.
Освен това задължително трябва партидите, които са използвани във фактурата, да съществуват и в склада. В противен случай програмата извежда списък с липсващите партиди.
В случая на липсващите партиди заявката се създава, но позициите в нея са празни. Трябва да изтрием празната заявка, да въведем липсващите партиди и тогава да създадем нова заявка по клиентска поръчка. Ако остане празната заявка, без позициите към нея, програмата ще смята, че вече е създадена заявка по тази клиентска поръчка, и при автоматичните операции няма да създаде нова заявка. В този случай програмата издава съобщение, че по този документ вече има създадена заявка.
В автоматично създадената заявка доставната цена на партидата се взема от ценоразписа, който трябва да е дефиниран за групата на избрания доставчик.
3.4. Попълване на входяща фактура по изпълнена заявка
Редовете в заявка, създадена по артикули и партиди, съдържат информация и за сметката, към която принадлежи избраната партида. Затова, когато при въвеждане на входяща фактура изберем автоматична операция "Доставка по поръчка", в поддокументите се попълват директно сметката и партидата от заявката. В този случай не се взема пред вид сметката, заложена в типа документ.
Възможно е в документа да сме указали една кореспондираща сметка, а в поддокументите да се попълни друга, ако такава е била избрана в заявката.
Възможно е също така да има поддокументи с различни кореспондиращи сметки, ако в търговския център има повече от една категория артикули. Ако всяка категория артикули се води по различни сметки, в позициите на документа ще имаме попълнени различни сметки, съответстващи на съответаната категория артикул в търговския център.
В данните на изпълнената заявка доставените количества се отразяват по партиди. Изискването в случая също е аналитичността на сметката за склад и сметката за продажби да бъде еднаква, да съвпадат напълно признаците и партидите.
3.5. Отпечатване
3.5.1. Стандартно отпечатване
При заявката с партиди може да има по няколко реда с един и същ артикул, на за различни партиди. При отпечатването на заявката информацията се обобщава, така че за всеки артикул се отпечатва само един ред. Обобщеното по артикулите количество е равно на сбора от количествата по отделните партиди.
3.5.2. Специално отпечатване
Разработени са два варианта за специално отпечатване на заявка по партиди:
- StdOrderArtikul.RPT - оформен е както стандартното отпечатване, тоест обобщено по артикули.
- StdOrderPartida.RPT - отпечатват се всички позиции, но сортирани и групирани по втория признак на аналитичността.
За да ги изполвате, трябва да ги добавите в дефиницията на типа заявка, на страница "Режими на отпечатване".
4. Обединяване на заявки
В меню "Заявки - Въвеждане на заявки" е добавена нова функция "Обединяване на заявки". Удобно е тя да се използва, когато автоматично с функциите на програмата сме създали няколко заявки към един и същ доставчик на базата на клиентски поръчки. Трябва да обединим всички тези заявки в една обща заявка, която да подадем към доставчика. Възможно е да обединяваме заявки, които отговарят на следните условия:
- да са от един и същи тип;
- още да не са подадени;
- да се отнасят за един и същи търговски център.
За обединяване на заявките първо в горната таблица маркираме заявката, към която искаме да обединим останалите.
Натискаме бутона "Обединяване на заявки".
Отваря се нова таблица, която показва всички заявки, които могат да бъдат обединени към избраната, тоест да са от едни и същи тип.
Заявката, към която ще обединяваме, се показва маркирана с червено.
Маркираме заявките, които искаме да обединим, или кликваме на "Избери всички", и натискаме бутона "Обединяване". Няма значение дали сме маркирали червения запис на базовата заявка, той винаги се обработва.
Заявката, която сме избрали да служи като база за обединяването, запазва своите номер, дата на създаване, очаквана дата на доставка и бележки. Възможно е след това да коригираме тези атрибути.
В нея се включват всички артикули от обединените заявки. Ако заявките са по партиди, тогава се включват всички партиди.
Количеството за всеки артикул или партида е сбор от количествата по всички заявки.
Очакваната цена е цената от най-новата заявка от списъка за обединяване. Базовата заявка винаги се обработва първа, така че цената ще се вземе от най-новата от останалите заявки.
В списъка на клиентски поръчки, по които е създадена заявката, се включват клиентските поръчки от всички заявки.
5. Нова справка "Писмо за потвърждение на салдото"
Добавена е нова справка „Писмо за потвърждение на салдото“, разработена с дизайнера на отчети от следене на разплащанията. За да използвате новата справка, трябва първо да импортирате дефинициите.
За да импортирате тези дефиниции, направете следното:
1) Влезте в меню "Базови данни - Основни дефиниции - Стойности по премълчаване - Други - Режими на експортиране".
2) Натиснете бутона "Импорт", и изберете последователно двата файла, от които да заредите дефинициите, както следва:
- EXP_spravka_pismo_1K_period.NAV
- EXP_spravka_pismo_1K.NAV
и потвърдете.
Отпечатването на справката може да стане от меню:
- Отчети- Следене на разплащанията- За един контрагент,
или
- Отчети- Следене на разплащанията- За един контрагент по периоди.
Независимо от кой отчет ще отпечатате справката, информацията в нея е идентична.
След като заредите справката, изберете бутон „Export“. След това от падащото меню изберете „Справка- писмо за салдо контрагент- по периоди“.
6. Допълнителни параметри в документ и поддокументите
Данните от допълнителните параметри в документа и поддокументите служат за отпечатване на документите, за записване на е-фактури, за телебанкиране и др.операции, свързани със специалното използване на допълнителната информация, която се съдържа в тях и не е предмет на счетоводно отчитане.
Ширината на допълнителните параметри в документа и в поддокументите е увеличена от 40 на 80 знака. Тази промяна автоматично се отразява във всички формуляри за специално отпечатване, които са разработени с дизайнера на документи.
Но при някои по-стари формуляри, които са били разработени с ReportWriter, трябва да се отвори съответният TXR файл и да се коригира дефиницията, като се увеличи размера на полето. По наша информация тези формуляри са много малко на брой, и тази корекция няма да се отрази на Вашата работа.
7. Процедури за възстановяване на ДДС
Възстановяването на ДДС става по реда на чл.92 от ЗДДС и глава 12 от ППЗДДС
Възстановяването по чл.92,ал.1 става чрез прихващане на сумата за възстановяване през следващите два данъчни периода, и ако след това е останала невъзстановена сума, тя подлежи на връщане в 30-дневен срок.
За да се улесни следенето на тази процедура на възстановяване, в меню "Отчети - Отчети по ЗДДС" е добавена страница "Процедури за възстановяване"
7.1. Започване на процедура
В периода, в който резултатът по ЗДДС е данък за възстановяване, и възстановяването трябва да стане по реда на чл.92,ал.1 от ЗДДС, трябва да започнем процедура на възстановяване.
За целта първо трябва да сме създали справка-декларация по ЗДДС за този период.
В "Отчети - Отчети по ЗДДС - Процедури за възстановяване" натискаме бутона "Добавяне" и избираме справката-декларация за периода, в който започва процедурата.
Програмата създава процедура за възстановяване, като попълва данните от справката-декларация в първата колонка на справката за възстановяване.
7.2. Добавяне на период към започната процедура
След като сме започнали процедура за възстановяване, трябва да включим в нея и следващите два периода (освен ако данъкът за възстановяване не се приспадне изцяло още през втория период, тогава няма да включваме трети период)
Отваряме процедурата, на страница "Периоди" натискаме десен бутон на мишката и "Добавяне", и избираме справката-декларация за съответния период. Програмата попълва данните от справката-декларация във втората или третата колонка на справката за възстановяване.
При това автоматично се изчисляват и попълват полетата "Приспаднат ДДС за внасяне", "Приспаднат ДДС за възстановяване", "Остатък за възстановяване" и "Сума за ефективно възстановяване".
Полето "Ефективно внесен ДДС" не се взема автоматично от декларацията по ЗДДС, а се изчислява от общия резултат за всички периоди.
Тъй като при съставянето на декларацията тези резултати още не са изчислени, трябва да се коригират ръчно полетата "ДДС за внасяне от кл.50, приспаднат" и "ДДС за внасяне от кл.50, внесен ефективно" на страница "Резултат" в декларацията.
7.3. Отразяване на прихващания
Прихващане се нарича възстановяване или удържане на суми, които се отнасят до друг вид задължения, например глоби, невнесени осигуровки, корпоративен данък и т.н. - за разлика от приспадането, при което сумите са пак по ЗДДС, но за друг период.
Прихващането става при наличен акт на НАП. Трябва да попълним сумата на прихващането в полето "Прихванат ДДС за възстановяване" и номера и датата на акта в полето "Допълнителна информация за прихващането при възстановяване".
Възможно е да имаме и прихващане на суми, които имаме да получаваме от НАП - например връщане на надвнесен данък или възстановяване на неправилно събрани глоби по отменен акт. В такъв случай трябва да попълним сумата на прихващането в полето "Прихванат ДДС за внасяне" и номера и датата на акта в полето "Допълнителна информация за прихващането при внасяне".
7.4. Приключване на процедурата
Ако в края на третия период е останала неприспадната сума за възстановяване, тя ще е попълнена в полето "Сума за ефективно възстановяване".
Трябва да попълним тази сума в полето "ДДС за възстановяване по чл.92, ал.1 в 30-дневен срок" на страница "Резултат" в декларацията по ЗДДС.
Трябва също така да отпечатаме "Справка за извършеното приспадане на данък върху добавената стойност", приложение 6 към ППЗДДС, и да я приложим към декларацията.
В самата процедура трябва да сложим отметка на полето "Процедурата е приключена".
8. Справка за доставките с нулева ставка по ЗДДС
Възможно е възстановяването на ДДС да се извърши в 30-дневен срок, без да се изчаква процедура за приспадане, ако фирмата отговаря на изискванията на чл.92 ал.3 от ЗДДС.
Изискването е лицето да е извършило за последните 12 месеца преди текущия месец облагаеми доставки с нулева ставка на обща стойност повече от 30 на сто от общата стойност на всички извършени от него облагаеми доставки, включително доставките с нулева ставка.
За да проверим, и респективно да удостоверим изпълнението на това изискване, можем да използваме справката за доставките с нулева ставка по ЗДДС.
Тази справка се намира в меню "Отчети - Отчети по ЗДДС" на страница "Справка за доставките с нулева ставка по ЗДДС".
За всеки отчетен период са показани общата данъчна основа, данъчната основа на доставките със ставка 0% и данъчната основа на доставките на услуги на територията на друга държава.членка на ЕС, които са приравнени на доставки със ставка нула за целите на чл.92 ал.3 от ЗДДС.
Колонката "ДО на услуги в ЕС" е показана само за улеснение. Очевидно не бива ДО на услугите, приравнени към ставка 0%, да бъде по-голяма от общата данъчна основа на услугите на територията на друга държава.членка на ЕС.
8.1. Попълване на справката
В програмата няма информация за това, кои точно услуги са приравнени на доставки със ставка 0%, така че това поле трябва евентуално да попълваме ръчно.
Попълването на редовете в тази справка става от декларацията по ЗДДС, когато при редактиране натиснем бутона OK.
Декларации, които не са подадени, тоест за които не са записани файлове, не се включват в справката.
За да попълним справката за минали периоди, декларациите за които вече са подадени, трябва да натиснем бутона "Преизчисляване". При преизчисляването се вземат предвид само подадените декларации, тоест тези, за които са записани файловете по ЗДДС.
Информацията за периоди отпреди да започнем обработката на данните за ДДС с Бизнес Навигатор, можем да въведем ръчно.
Колонката "ДО на услуги в ЕС" не може да се редактира, а се взема само от декларацията. Тя е показана само за улеснение и не се включва при отпечатването на справката.
Повторно натискане на бутона "Преизчисляване" няма да промени периодите, които са въведени ръчно, и няма да промени ръчно въведените суми в колонката "ДО приравнени на 0%".
Ако за даден период създадем и подадем нова декларация, тя ще замести предишните данни за този период.
8.2. Отпечатване на справката
За да отпечатаме справка за доставките с нулева ставка по ЗДДС към даден период, трябва да стъпим върху този период в таблицата. Трябва преди това да сме създали декларация за този период.
Отпечатаната справка ще съдържа данните за 12 месеца преди избрания период. Тоест, ако например сме избрали м.2.2012г., справката ще включва месеците от 2.2011г. до 1.2012г.
Като резултат се отпечатват общата сума на данъчните основи и изчисления процент на ДО на доставките със ставка 0% от общата ДО.
9. При добавяне на нова година автоматично се попълват 12 месечни периода плюс период от само един ден за годишните приключвания.
След това, разбира се, така попълнените периоди могат да се променят.
10. При експорт от описа на документите е добавена възможност да се използват полета от отворената позиция.
11. Отразени са измененията в Комбинираната номенклатура за 2012 година
