Нова версия на Бизнес Навигатор Счетоводство версия 6.12 бета 2

Нови промени във версия 6.12 бета 2

1. Променено е отпечатването на акцизен данъчен документ за тютюн в случая, когато документът освен акциз съдържа и отстъпки.

2. При стандартното отпечатване на балансови отчети е добавена опция "Отпечатване според нивото на подробност".
Когато опцията е маркирана, се отпечатват тези редове на отчета, които сме отворили да са видими на екрана чрез стрелките "Подробно" и "Сбито". Така отпечатването става по същия начин, както беше до версия 6.10 включително.

3. Промяна във формата на таблицата с доставчици
Досега информацията за доставчиците беше разделена между файловете kreditor.dat и adresses.dat.
Сега всички полета от adresses.dat са преместени в kreditor.dat.
Програмата е променена така, че навсякъде в справките да използва kreditor.dat
При първо влизане във фирмата файлът kreditor.dat се конвертира към новия формат, и информацията в новите полета се копира от adresses.dat
Екранът за въвеждане на доставчици съответно е допълнен с новите полета.
При експорта и при специалното отпечатване на документи са взети мерки, ако са били добавени допълнителни полета от файла adresses.dat, те да се експортират с информацията от kreditor.dat. При импорта от NAV файл и от текстов файл също са направени съответните промени в алгоритмите.
При доставчиците е добавено и ново поле "Сегмент" и съответно списък на сегментите. Можем да разглеждаме сегмента като група доставчици, която обаче е различна от счетоводната група. Сегментът не участва в осчетоводяването, и може да бъде променен всеки момент, без това да се отрази на вече въведените данни.
При конверсията програма служебно създава един нов сегмент, и свързва всички доставчици към него. След това можем да създадем нови сегменти и да разместим доставчиците.

4. Консолидиране на доставчици
В много случаи и по различни причини се получава така, че един и същи доставчик е въведен два и дори повече пъти. Това може да се дължи на различно изписване на името, на обединяване на данни от различни работни места и т.н.
Функцията "Консолидиране на доставчици" позволява цялата информация, която се отнася за един доставчик, но е въведена като за два или повече доставчика, да се обедини.
За да я използваме е необходима известна предварителна подготовка:
- Първо, да уеднаквим Булстатите на дублираните доставчици.
- Второ, да уеднаквим имената им.
След това в "Базови данни - Сметкоплан - Доставчици" натискаме бутона "Консолидиране на доставчици".
Отваря се екран "Консолидиране на доставчици". Тук имаме две опции:
- "Обединяване само ако групите са еднакви". Можем да изберем дали да обединяваме доставчиците само ако са отнесени към една и съща група, или да обединим и тези, които са в различни групи.
- "Обединяване към първия" или "Обединяване към последния"

След това натискаме "Търсене по дублиран Булстат и име".
Трябва да маркирате опциите ПРЕДИ да натиснете бутона "Търсене по дублиран Булстат и име". Ако промените опцията, трябва да повторите търсенето.
Програмата проверява всички доставчици, като търси такива, при които съвпадат едновременно и Булстатът и името. По този начин, например, доставчиците от чужбина, които или нямат Булстат, или имат въведени само девятки в полето "Булстат", също могат да се консолидират, като се различават по име.
Ако бъдат намерени такива съвпадения, се показва списък, и се активира бутонът "Обединяване".
Обединяването се извършва към този запис на доставчика, който е с най-малък номер или с най-голям номер в базата данни, в зависимост от това дали сме избрали "Обединяване към първия" или "Обединяване към последния".
Ако за даден доставчик има няколко дублирания, за него ще се покажат няколко реда.
Прегледайте внимателно тази таблица, ако е необходимо я експортирайте в Excel или OpenOffice. Ако има случайни съвпадения, излезте, променете имената на доставчиците, които искате да не се обединяват, и повторете операцията.

ВНИМАНИЕ: след като извършим обединяването, единственият начин да се върнем обратно ще бъде възстановяването от архив.
Когато сме сигурни, че в таблицата са попълнени точно тези доставчици, които искаме да обединим, можем да натиснем бутона "Обединяване", за да стартираме процеса.

При обединяването се извършва следното:
- Всички документи се прехвърлят към основния доставчик.
- Всички записи в синтетичните и аналитичните дневници и в главната книга се прехвърлят към основния доставчик.
- Всички отворени позиции се прехвърлят към основния доставчик.
- Период по период се обединяват салдата и оборотите, започвайки от първия период, в който има запис или за основния, или за дублиращия доставчик.
- Ако сме избрали да обединяваме доставчици, които са в различни групи, се коригират и салдата и оборотите на съответните сборни сметки. Ако сборната сметка е подсметка на друга сборна сметка, се коригират и салдата и оборотите на вишестоящата сметка, и т.н.
- Дублираният доставчик се изтрива.
Ако в процеса на обединяване възникне грешка в някоя от тези стъпки, цялата операция за конкретния доставчик се отменя, и за този доставчик всичко остава както си е било.
Накрая програмата съобщава колко доставчици са обединени, и премахва дублиращите доставчици от списъка. Ако не е имало никакви проблеми, списъкът трябва да остане празен.
Ако при някой доставчик е възникнала грешка, и обединяването не е станало, този доставчик остава в списъка. Грешката се показва в колоната "Грешка".

Процедурата по обединяване е направена така, че не е необходимо да се деактивират нито периодите, нито свързаните с дублиращите доставчици документи.
Препоръчително е докато тече обединяването да не се работи в тази фирма, но няма проблем да се работи в останалите фирми.
Няма проблем да пуснем тази процедура повторно, ако впоследствие открием още дублирани доставчици, които не сме забелязали първия път.