Окончателна версия на Бизнес Навигатор Счетоводство 6.12
НОВОСТИ:
1. При стандартното отпечатване на балансови отчети е добавена опция "Отпечатване според нивото на подробност".
Когато опцията е маркирана, се отпечатват тези редове на отчета, които сме отворили да са видими на екрана чрез стрелките "Подробно" и "Сбито". Така отпечатването става по същия начин, както беше до версия 6.10 включително.
2. Промяна във формата на таблицата с доставчици
Досега информацията за доставчиците беше разделена между файловете kreditor.dat и adresses.dat.
Сега всички полета от adresses.dat са преместени в kreditor.dat.
Програмата е променена така, че навсякъде в справките да използва kreditor.dat
При първо влизане във фирмата файлът kreditor.dat се конвертира към новия формат, и информацията в новите полета се копира от adresses.dat
Екранът за въвеждане на доставчици съответно е допълнен с новите полета.
При експорта и при специалното отпечатване на документи са взети мерки, ако са били добавени допълнителни полета от файла adresses.dat, те да се експортират с информацията от kreditor.dat. При импорта от NAV файл и от текстов файл също са направени съответните промени в алгоритмите.
При доставчиците е добавено и ново поле "Сегмент" и съответно списък на сегментите. Можем да разглеждаме сегмента като група доставчици, която обаче е различна от счетоводната група. Сегментът не участва в осчетоводяването, и може да бъде променен всеки момент, без това да се отрази на вече въведените данни.
При конверсията програма служебно създава един нов сегмент, и свързва всички доставчици към него. След това можем да създадем нови сегменти и да разместим доставчиците.
3. Консолидиране на доставчици
В много случаи и по различни причини се получава така, че един и същи доставчик е въведен два и дори повече пъти. Това може да се дължи на различно изписване на името, на обединяване на данни от различни работни места и т.н.
Функцията "Консолидиране на доставчици" позволява цялата информация, която се отнася за един доставчик, но е въведена като за два или повече доставчика, да се обедини.
За да я използваме е необходима известна предварителна подготовка:
- Първо, да уеднаквим Булстатите на дублираните доставчици.
- Второ, да уеднаквим имената им.
След това в "Базови данни - Сметкоплан - Доставчици" натискаме бутона "Консолидиране на доставчици".
Отваря се екран "Консолидиране на доставчици". Тук имаме две опции:
- "Обединяване само ако групите са еднакви". Можем да изберем дали да обединяваме доставчиците само ако са отнесени към една и съща група, или да обединим и тези, които са в различни групи.
- "Обединяване към първия" или "Обединяване към последния"
След това натискаме "Търсене по дублиран Булстат и име".
Трябва да маркирате опциите ПРЕДИ да натиснете бутона "Търсене по дублиран Булстат и име". Ако промените опцията, трябва да повторите търсенето.
Програмата проверява всички доставчици, като търси такива, при които съвпадат едновременно и Булстатът и името. По този начин, например, доставчиците от чужбина, които или нямат Булстат, или имат въведени само девятки в полето "Булстат", също могат да се консолидират, като се различават по име.
Ако бъдат намерени такива съвпадения, се показва списък, и се активира бутонът "Обединяване".
Обединяването се извършва към този запис на доставчика, който е с най-малък номер или с най-голям номер в базата данни, в зависимост от това дали сме избрали "Обединяване към първия" или "Обединяване към последния".
Ако за даден доставчик има няколко дублирания, за него ще се покажат няколко реда.
Прегледайте внимателно тази таблица, ако е необходимо я експортирайте в Excel или OpenOffice. Ако има случайни съвпадения, излезте, променете имената на доставчиците, които искате да не се обединяват, и повторете операцията.
ВНИМАНИЕ: след като извършим обединяването, единственият начин да се върнем обратно ще бъде възстановяването от архив.
Когато сме сигурни, че в таблицата са попълнени точно тези доставчици, които искаме да обединим, можем да натиснем бутона "Обединяване", за да стартираме процеса.
При обединяването се извършва следното:
- Всички документи се прехвърлят към основния доставчик.
- Всички записи в синтетичните и аналитичните дневници и в главната книга се прехвърлят към основния доставчик.
- Всички отворени позиции се прехвърлят към основния доставчик.
- Период по период се обединяват салдата и оборотите, започвайки от първия период, в който има запис или за основния, или за дублиращия доставчик.
- Ако сме избрали да обединяваме доставчици, които са в различни групи, се коригират и салдата и оборотите на съответните сборни сметки. Ако сборната сметка е подсметка на друга сборна сметка, се коригират и салдата и оборотите на вишестоящата сметка, и т.н.
- Дублираният доставчик се изтрива.
Ако в процеса на обединяване възникне грешка в някоя от тези стъпки, цялата операция за конкретния доставчик се отменя, и за този доставчик всичко остава както си е било.
Накрая програмата съобщава колко доставчици са обединени, и премахва дублиращите доставчици от списъка. Ако не е имало никакви проблеми, списъкът трябва да остане празен.
Ако при някой доставчик е възникнала грешка, и обединяването не е станало, този доставчик остава в списъка. Грешката се показва в колоната "Грешка".
Процедурата по обединяване е направена така, че не е необходимо да се деактивират нито периодите, нито свързаните с дублиращите доставчици документи.
Препоръчително е докато тече обединяването да не се работи в тази фирма, но няма проблем да се работи в останалите фирми.
Няма проблем да пуснем тази процедура повторно, ако впоследствие открием още дублирани доставчици, които не сме забелязали първия път.
4. В оборотната ведомост по клиенти е добавена възможност за филтриране не само по група, но също така по сегмент или по целева група, както и по комбинация от два или три от тези параметри.
5. В оборотната ведомост по доставчици е добавена възможност за филтриране не само по група, но също така по сегмент, както и по комбинация тези два параметъра.
6. Нова справка "Следене на разплащанията - По периоди за избран контрагент"
Тази справка е подобна на "Следене на разплащанията - По периоди", но се показват отворените позиции само за един контрагент. Съответно на страница "Клиенти" има таблица на клиентите и на страница "Доставчици" има таблица на доставчиците, от която трябва да изберем за кой контрагент да се покаже справката.
Включени са отпечатване на справката, експорт в Excel и OpenOffice и работа с дизайнера на отчети. Таблиците на клиентите и доставчиците позволяват сортиране по колони и търсене с локатор.
Дефиницията за специално отпечатване на тази справка можете да импортирате от файла EXP_OP_period_kontragent.NAV
7. Нова справка "Наличности по търговски центрове"
Тази справка показва същата информация за артикулите, както страницата "Категории артикули" при редактиране дефиницията на търговския център, но тук търговският център се избира от таблица.
Справката показва наличностите и продажбите за всички категории артикули само в избрания търговски център.
Включени са стандартно отпечатване, експорт в Excel и OpenOffice и възможност за специално отпечатване с дизайнера на отчети.
Дефиницията за специално отпечатване на тази справка можете да импортирате от файла EXP_Nalichnost_targ.NAV
8. В програмата nvefact е добавена възможност за използване на изчислени полета. Те се задават в дефиницията на режима, на страница "Изчислени полета".
За всяко изчислено поле се задава име на полето, до 30 знака, само букви на латиница и цифри, трябва да започва с буква.
Избира се начин на изчисляване - присвояване, сумиране или броене, кога се изчислява - на всеки поддокумент или на всеки документ, и кога се нулира - никога, при нов документ, или при нов поддокумент.
Формулата се дефинира по същия начин, както при полетата в XML файла.
След това тези изчислени полета могат да се използват във формулите при попълване на XML файла.
9. Променено е използването на бутона "еФактура" на основния екран. Оттам вече може да се извиква не само командата за създаване на е-фактура, зададена в "Стойности по премълчаване", но и команди от режимите на отпечатване в типа документ, които използват Nvefact.exe.
10. Добавена е възможност в допълнителните полета към документа да се извежда информация за получателя на фактурите, когато в дефиницията на клиента на страница "Условия на плащане" е избран получател на фактурите. Префиксът на съответните полета е ADRA:
11. Eкспорт на електронни фактури към системата ECOD.
Системата ECOD се поддържа от фирма Елтрейд (www.ecod-eltrade.com) и позволява електронен обмен на данни с търговските вериги Метро, Билла, Фантастико, Практикер, Пикадили, Баумакс и ЦБА.
11.1. Уникални международни номера (GLN) на контрагентите (на фирмата и на съответната верига).
Предварително трябва да получите GLN на вашата фирма. Полученият код се въвежда в дефиницията на фирмата, на страница "Интрастат - Общи данни", поле "Трета декларираща страна (преди 2008г.) - ЕИК/ЕГН".
GLN на търговската верига се въвежда в дефиницията на клиента, в полето "Допълнителен код".
11.2. Добавен е нов режим за експорт на електронни фактури към системата ECOD. Режимът се нарича EfakturaEcod и за да се използва, трябва да се импортира от файла EfacturaStd.dat.
11.3. Подготвен е нов тип документ за фактура която да се експортира чрез системата ECOD. Този тип документ се нарича "-Фecod" и може да се импортира от файла typecod.nav
11.4. Различни типове документи за различните вериги.
Желателно е да използвате типа документ "-Фecod" като образец, по който да създадете отделни типове документи за всяка търговска верига, с която работите, напр. "-Фecod-Метро" , "-Фecod-Билла" и т.н.
Това е необходимо по следните причини:
- В електронната фактура за всеки артикул трябва да се посочват два кода - код при доставчика и код при клиента. Кодът при доставчика е кодът, който сте въвели за този артикул в Бизнес Навигатор. Обаче кодът при клиента е различен за всяка верига.
Затова трябва да създадете към с-ка 702 отделна подсметка за продажбите към всяка верига. Тогава кодът при клиента ще се въвежда в партидата като допълнителен код, и във всяка подсметка ще можете да зададете различни кодове за един и същ артикул.
Съответно подсметката за продажби към съответната верига трябва да зададете като сметка по подразбиране в съответния тип документ.
- В електронната фактура фигурира номер на доставчика при купувача. Желателно е този номер да се зададе като константа в типа документ, за да не се налага да се въвежда всеки път, и да не се допускат грешки.
11.5. Допълнителни параметри в документа
В типа документ "-Фecod" са включени допълнителни параметри, които са необходими за подаването на електронната фактура:
- Номер на доставчика при купувача
- Дата на поръчка (гггг-мм-дд)
- Номер на поръчка
- Потвърждение на поръчка номер
- Потвържд.на поръчка дата (гггг-мм-дд)
- Номер на обект за доставка (13 знака) - Тук трябва да се въведе GLN на конкретния обект, към който е извършена доставката. Това GLN може да е различно от GLN-то на самата търговска верига.
- Стокова разписка номер
- Стокова разписка дата (гггг-мм-дд)
- Документ за получаване номер
- Документ за получаване дата(гггг-мм-дд)
- Клон на продавача
- Метод на плащане
Всеки от тези параметри може да е задължителен за попълване при някоя от търговските вериги, а за друга да не е задължителен или въобще да не се използва. Моля, проверете инструкциите на съответната верига за по-подробно описание на параметрите, които тя използва.
Моля, обърнете внимание на формата за въвеждане на датите. Например 7 септември 2010 година трябва да се въведе като 2010-09-07
За полето "Номер на обект за доставка" можете да създадете номенклатура на обектите на търговските вериги, и да укажете в типа документ това поле да се попълва чрез избор от съответната номенклатура. В дефиницията на параметъра трябва да маркирате "Избор от списък", да изберете съответната номенклатура, и да маркирате "От списъка се използва - Код"
11.6. Допълнителни параметри в поддокументите
- Амбалаж (въведете А) - ако артикулът е амбалаж, въведете буквата А. Ако не е амбалаж, оставете полето празно.
- Размер на опаковката - моля вижте в инструкциите на съответната верига.
- Номер на поръчката - попълва се само ако е различно от параметъра в документа
- Дата на поръчката (гггг-мм-дд) - попълва се само ако е попълнен "Номер на поръчката"
12. Експорт на електронни фактури към системата Exite.
Системата Exite се поддържа от фирма Аксиор (www.acsior.com) и позволява електронен обмен на данни с търговските вериги Метро, Билла, Фантастико, Практикер, Пикадили, Баумакс и др.
12.1. Уникални международни номера (GLN) на контрагентите (на фирмата и на съответната верига).
Предварително трябва да получите GLN на вашата фирма. Полученият код се въвежда в дефиницията на фирмата, на страница "Интрастат - Общи данни", поле "Трета декларираща страна (преди 2008г.) - ЕИК/ЕГН".
GLN на търговската верига се въвежда в дефиницията на клиента, в полето "Допълнителен код".
12.2. Добавен е нов режим за експорт на електронни фактури към системата Exite. Режимът се нарича EfakturaExite и за да се използва, трябва да се импортира от файла EfacturaStd.dat.
12.3. Подготвен е нов тип документ за фактура която да се експортира чрез системата Exite. Този тип документ се нарича "-ФExite" и може да се импортира от файла typExite.nav
12.4. Различни типове документи за различните вериги.
Желателно е да използвате типа документ "-ФExite" като образец, по който да създадете отделни типове документи за всяка търговска верига, с която работите, напр. "-ФExite-Метро" , "-ФExite-Билла" и т.н.
Това е необходимо по следните причини:
- В електронната фактура за всеки артикул трябва да се посочват два кода - код при доставчика и код при клиента. Кодът при доставчика е кодът, който сте въвели за този артикул в Бизнес Навигатор. Обаче кодът при клиента е различен за всяка верига.
Затова трябва да създадете към с-ка 702 отделна подсметка за продажбите към всяка верига. Тогава кодът при клиента ще се въвежда в партидата като допълнителен код, и във всяка подсметка ще можете да зададете различни кодове за един и същ артикул.
Съответно подсметката за продажби към съответната верига трябва да зададете като сметка по подразбиране в съответния тип документ.
- В електронната фактура фигурира номер на доставчика при купувача. Желателно е този номер да се зададе като константа в типа документ, за да не се налага да се въвежда всеки път, и да не се допускат грешки.
12.5. Допълнителни параметри в документа
В типа документ "-ФExite" са включени допълнителни параметри, които са необходими за подаването на електронната фактура:
- Номер на доставчика при купувача
- Дата на поръчка (гггг-мм-дд)
- Номер на поръчка
- GLN на обекта за доставка (13 знака) - Тук трябва да се въведе GLN на конкретния обект, към който е извършена доставката. Това GLN може да е различно от GLN-то на самата търговска верига.
- Стокова разписка номер
- Стокова разписка дата (гггг-мм-дд)
- Номер на потвърждението на доставка
- Дата потвържд. на доставка(гггг-мм-дд)
- Клон на продавача
Всеки от тези параметри може да е задължителен за попълване при някоя от търговските вериги, а за друга да не е задължителен или въобще да не се използва. Моля, проверете инструкциите на съответната верига за по-подробно описание на параметрите, които тя използва.
Моля, обърнете внимание на формата за въвеждане на датите. Например 7 септември 2010 година трябва да се въведе като 2010-09-07
За полето "Номер на обект за доставка" можете да създадете номенклатура на обектите на търговските вериги, и да укажете в типа документ това поле да се попълва чрез избор от съответната номенклатура. В дефиницията на параметъра трябва да маркирате "Избор от списък", да изберете съответната номенклатура, и да маркирате "От списъка се използва - Код"
12.6. Допълнителни параметри в поддокументите
- Амбалаж (въведете А) - ако артикулът е амбалаж, въведете буквата А. Ако не е амбалаж, оставете полето празно.
- Размер на опаковката
- Номер на реда в поръчката
- Дата на поръчката (гггг-мм-дд)
Моля, проверете инструкциите на съответната верига за по-подробно описание на параметрите, които тя използва.
